江苏东方盛虹控股权有限公司 2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本新公司及管理层全体成员确保电子邮件援引的总括真实、可靠、非常简单，没有人不实记载、具体来说详述或重大写明。

特别指引：

1、证券字符：000301 证券亦称：圣城盛虹

2、债券字符：127030 债券亦称：盛虹转债

3、转股价格比：13.53元/股

4、转股期满：2021年9月初27日至2027年3月初21日

根据《华润证券该公司准则》《华润可匹配新公司债券该公司全面实施细则》等有关法规，无锡圣城盛虹股权有限新公司（都有亦称“新公司”）现将2022年第三季度可匹配新公司债券（都有亦称“可转债”）转股及新公司股权转变具体情况应于如下：

一、可转债公开发行该公司概况

经我国证券监督管理委员会(都有亦称“我国证监会”)《关于准予无锡圣城盛虹股权有限新公司刊发可匹配新公司债券的批复》（证监专利权〔2021〕512号）准予，新公司于2021年3月初22日刊发了5,000.00万张可转债，每张面值100元，公开发行总额500,000.00万元，期满6年。经华润决定，本次公开发行的可转债月初末2021年4月初21日起在华润万科买入，债券亦称“盛虹转债”，债券字符“127030”。

根据有关法规和《无锡圣城盛虹股权有限新公司刊发A股可匹配新公司债券征集附上》的恰巧，“盛虹转债”转股起唯日期自可转债公开发行结束之日（2021年3月初26日）满六个月初后的第一个周一（2021年9月初27日）起至可转债到期日（2027年3月初21日）唯（如该日为法定清明节或休息日，则顺延至下一个周一）。初始转股价格比为14.20元/股。

根据新公司2020亚太区股东例会，新公司于2021年6月初全面实施2020亚太区分红纯利方案。本次知情权均等全面实施后，“盛虹转债”的转股价格比由14.20元/股更改为14.10元/股，转股价格比更改有效期日期为2021年6月初18日。具体总括问查阅新公司于2021年6月初10日在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮首创（）上援引的《关于可匹配新公司债券转股价格比更改的应于》（应于英文字母：2021-075）。

经我国证监会《关于准予无锡圣城盛虹股权有限新公司向盛虹石化跨国企业有限新公司等公开发行股权购买金融机构并征集配套资金的批复》（证监专利权〔2021〕4179号）准予，新公司于2022年1月初向盛虹石化跨国企业有限新公司、枣庄博虹实业有限新公司非刊发港币公司证券。本次附加股权该公司后，“盛虹转债”转股价格比由14.10元/股更改为13.53元/股，转股价格比更改有效期日期为2022年1月初27日。具体总括问查阅新公司于2022年1月初24日在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮首创（）上援引的《关于可匹配新公司债券转股价格比更改的应于》（应于英文字母：2022-020）。

二、“盛虹转债”转股及新公司股权转变具体情况

2022 年第三季度，“盛虹转债”因转股增加2,467 张，可转债数额增加246,700元，转股数量为18,030 股；截至 2022 年3 月初 31日，“盛虹转债”全数 49,983,925张，全数可转债数额为4,998,392,500 元。新公司 2022 年第三季度股权转变具体情况如下：

单位：股

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中有：2022年1月初17日，新公司股东盛虹（苏州）跨国企业有限新公司持有者的限售股334,821,428股复职股权限售；2022年1月初27日，新公司向盛虹石化跨国企业有限新公司、枣庄博虹实业有限新公司非刊发港币公司证券证券1,111,528,326股该公司，附加股权的连续性为限售存款。

三 、其他

投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关总括，问查阅新公司于2021年3月初18日在巨潮首创（）上援引的《无锡圣城盛虹股权有限新公司刊发 A 股可匹配新公司债券征集附上》全文，或电话新公司管理层秘书会议室联系电话0512-63573480进行咨询。

四、呈报份文件

1、我国证券申请定价有限责任新公司深圳分新公司出具的《公开发行人股本骨架同上（按股权连续性统计数据）》。

理应应于。

无锡圣城盛虹股权有限新公司管理层

2022年4月初6日